南京上游外贸软件有限公司是专业从事外贸软件开发的企业。
上游外贸ERP主要由业务管理、财务管理、系统平台管理三大子系统组成。在系统平台上可以根据客户实际情况,定制各种流程,灵活地将上百个功能子件迅速搭建成一个高效实用的应用系统。主要功能有:
基础档案,包括了客户、商品、供应商以及服务商等档案的管理;可以关联查找客户/商品信息,或者商品/供应信息;商品资料充分体现行业特征。
报价管理,迅速查询到商品的历史销售报价、成交价、供应商报价等相关信息;自动计算毛利、**成本;支持固定毛利货**成本反算单价。
订单管理,包括了外销、代理、内销各种销售形式的订单;支持订单中摊销模具、样品、索赔等附加费用;自动计算订单毛利、**成本。
备货采购,根据订单自动展开计算需求数量,支持子产品或原材料的展开计算;确定备货计划后自动生成采购合同;支持例如包装材料一类的独立需求采购;
进度管理,订单执行进度查询;催货通知;交货情况查询;销售信息和供应信息(数量、价格、交期等)变更管理,自动记录/显示某订单的所有变更情况。
仓库管理,对应采购合同的入库登记,对应销售订单的出库登记,自动产生入/出库单;商品库存情况查询;商品的出入库明细记录;组装、拆卸操作自动计算子件材料和成品数量变化;
出运管理,租船订舱登记;运费/保费自动估算;费用fp明细数据勾兑;提单回填。
单证制作,根据出运信息自动生成各种单证;报关、结汇等不同情况下的单证制作;支持品名合并;可以导出成Word、Excel、JPG等不同类型的文档;可以直接进行发送邮件。
部门财务,开票通知管理;货款fp管理;付款申请流程;相关的应收款、应付款查询和提醒;相关的单票业务成本核算查询。
应收款管理,交单登记;收汇登记;逾期未收汇查询;内销出货登记;内销fp导入(与增值税开票系统接口);包括未入帐fp的往来查询;客户应收情况查询。
应付款管理,货款fp确认、货款付款申请审核;包括未入账fp的往来明细账;应付票据管理,自动提醒承兑还款。
成本核算,单票核算表,可以从业务数据提取,也可以从账务数据提取,进行对比分析;
费用管理,费用fp的审核,费用支付申请,包括佣金,费用与业务明细数据的核对。
核销管理,外管局领用登记,业务员领用登记,核销登记,核销单状态查询。
退税管理,与税务机关要求的退税申报软件无缝接口导入退税申报数据,已申报退税查询,未申报退税查询,退税分摊处理,账面与申报退税调整,自动生成结转记账凭证。
入账操作,根据原始核算单据数据,单张/批量地生成记账凭证;包括收款凭证、付款凭证、入库凭证、内/外销(成本)凭证、费用凭证等等。
账务处理,记账凭证管理,支持外币核算,支持项目核算,提供外贸财务特点的辅助核算项(例如运编号核算);账簿管理,总账、明细账、辅助核算项明细账、多栏账,可分批选择打印往来账;调汇,审核,记账,自定义结转凭证,自动结转损益,期末结转;报表管理,资产负债表,损益表,部门损益表,外贸05表等等。资金管理,自行设定正负占用利息,资金占用表,期末自动结转;资金运行表;收支日报;资金收入分析,资金支出分析。
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